BOT项目融资：加纳某大学
职工公寓和学生宿舍建设及融资
加纳某大学职工和学生公寓BOT项目（即建设－经营－转让模式或称“特许权”）项目公司为加纳霍斯舒建设有限公司（Horseshoe Construction Ltd.，简称HCL）。现在在中国寻求融资合作，为中国投资者带来高收益的投资项目。
项目优势
预计项目经营一年后开始盈利。在BOT模式下（即获得特许权期间），参与该组合项目的累计现金流将可达2017万美元，债务偿付比率（DSCR）达154%。该组合项目产生的净现值高达329万美元。
项目地点：
加纳大阿克拉地区的Adentan直辖市。
项目组成
• 4栋9层大楼，内设16套职工住房——共64套房间
• 4栋4层学生宿舍楼——共2000个床位
• 演讲厅
• 商业中心，包括超市区、办公区和银行大厅
• 汽车服务中心，由加油站和汽车机修车间组成
所有项目相互关联，也就是说，该项目不是独立拆分的单个项目而是组合项目。各个相互支持、依存的组合使项目盈利能力提升，从而获得丰厚收益。
该项目还拟建高尔夫球场、体育馆和一栋专用公寓大楼，以满足新兴的中上层阶级的需求。
该项目将分阶段施工，租金从施工后3年开始起算。该大学不提供任何股本，但其提供的土地及所建大楼可用作项目抵押品。
盈利能力
以单个项目为单位，演讲厅大楼在经营三年后开始盈利，学生宿舍在经营15年后开始盈利。但是，项目组合之后，经营第一年后就可明显盈利。此后，整个组合项目的利润在特许权期间的最后一年达到211万美元左右。购物中心和汽车服务中心从第1年至第20年均可盈利。
融资需求
该组合项目所需的总成本为两千一百九十五万九千四百七十一美元（21,959,471美元）。
该项目的融资需求如下：
| |
项目 |
描述 |
总额（美元） |
| 1 |
4栋9层职工楼 |
64间公寓房间 |
4,993,947 |
| 2 |
4栋4层学生宿舍 |
2000个床位 |
8,907,523 |
| 3 |
2栋教学大楼 |
- |
4,080,000 |
| 4 |
购物中心和汽车服务中心 |
- |
3,978,000 |
融资方案考虑：
1. 3年施工期后，特许权获得者提供20年内建设、运营和管理所需的全部资金。
2. 加纳某大学的土地和其他大楼将作为该设施的抵押品。
3. 资金提供者通过保诚银行（Prudential Bank）购买加纳某大学价值780万美元的项目设施。
4. 其他考虑因素：
a. 为该项目签订的贷款合同规定的贷款年利率为11%。贷款的其他相关费用约占贷款的2%。
b. 施工完成后开始偿还贷款，施工期间不计利息。
c. 在持有特许权期间，归项目所有的所有租金和其他收入每三年增长0.5%。
d. 学生宿舍每张床每年的租金为388美元，自第一年经营开始算起；而演讲厅的租金每年为3,800美元。
e. 用作演讲厅的9层大楼将安装通信塔，每个通信塔的年收入将为161,290美元。其中四个通信塔将应电信运营商的要求安装。
投资偿还期
根据财务分析，以项目评估的非贴现法计算，投资偿还期为特许权期间的七（7）年内。
商业计划目标
为BOT模式下的加纳某大学的职工和学生综合公寓项目及演讲厅的施工和运营，提供各种可行的解决方案。
项目使命
通过提供实惠、超现代化和优质的职工公寓和学生宿舍，为大学的职工和学生营造一个融洽的氛围。同时，建设购物中心和汽车服务中心，提高大学社区服务质量。此外，项目也必将提高Oyibi及其周围地区的服务质量。
加纳某大学的职工和学生的住宿情况
该大学是加纳首座私立大学，学生和职工数量不断增加。大学创立于1978年，自创立以来，学生和职工数量不断增加。该大学目前开设9门学术课程，学术课程数量也有望增加。目前，加纳某大学拥有5000名学生和650名职工。
项目公司简介
霍斯舒建设有限公司总部位于加纳第二大城市特马市。自1981年以来，发展成为联合利华（Unilever）的第三方承包商，专门从事土木工程建设和维护。近十年来，公司逐步涉足其他领域，含重型土木工程、金属工程、整修、房地产以及设计和施工全包服务。在建筑、制造和公路建设各方面33年的丰富经验，使霍斯舒建设有限公司逐渐成为业界翘楚。
加纳某大学的职工和学生公寓BOT项目（即建设－经营－转让模式或称“特许权”）也是霍斯舒建设有限公司卓越成功的表现。
此外，霍斯舒建设有限公司的业还务项目涉及以下各方面：
建筑设计及建造、室内设计和办公空间管理、氩气和不锈钢和低碳钢建设/焊接、硅化铝玻璃、房地产和建筑施工、混凝土路面维修、下水管道建设与维修、地下排水&防水&防潮控制、以及家具设计制造等。
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